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Swap de Spot Cambial

Os swaps, ou rollovers, são cálculos de taxa de juros que determinam o custo ou a recompensa de manter uma posição aberta overnight. A ActivTrades calcula o swap com base no diferencial das taxas de juro entre as moedas e tendo em consideração valores usados pelos provedores de liquidez.

Swaps de Spot Cambial pode verificar na plataforma clicando com o botão direito no ativo e selecionando “especificações”.

As rolagens são para todas as posições abertas antes da 00:00 e que ainda estiverem abertas após 00:00 (hora de Bruxelas)

Quando fizer o rollover de uma posição de sexta-feira para segunda-feira, a data de liquidação será segunda-feira, (Liquidação do Forex de T+2); por tanto o custo do rollover na sexta será três vezes o valor indicado acima.

Se o valor monetário do swap de uma posição estiver compreendido entre -0,005 e 0,005 por um dia, ele será automaticamente arredondado para 0.

Fórmula geral para cálculo do swap:

Swap diário = (Tamanho do Pip/Cotação) * (Tamanho do Contrato*Swap)

Exemplo:

Vamos considerar que o preço de fechamento do ativo USDJPY foi de 147.419 USD e que o swap deste ativo para posições long é 2, portanto:

Swap diário = (0.01/147.419) * (100.000*2) = 13.56

Bons trades!

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