Conceitos Importantes: Nível de Margem e Trade-out (Stop out ou Close-out)

O Trade-out é um mecanismo utilizado pela ActivTrades e outras corretoras de fecho automático de ordens quando a conta estiver em risco, utilizado para evitar a perda total do capital do cliente.

Este mecanismo é utilizado para ajudar o cliente na gestão de risco da própria conta, muitas vezes o cliente não observa o nível de margem optimal, abrem mais ordens do que o saldo consegue suportar e acaba perdendo todo o saldo da conta.

O nível de trade-out é uma segurança também para a corretora, uma vez que o cliente perdendo, a corretora também perde. O ganho da corretora está na porção de custo do spread pago na abertura da ordem. Se o cliente ganha e negocia mais, então a corretora também ganha mais, portanto o nosso interesse é que o cliente realize uma boa gestão de risco, tenha ganhos e continue negociando conosco.

Para as contas na sede das Bahamas, o nível de trade-out é de 30%, que quer dizer que quando o seu nível de margem chegar a 30%, as ordem em aberto mais antigas ou com maior perda estarão sendo fechadas primeiramente.

O que é nível de margem?

É o percentual de margem sendo utilizada em relação ao capital líquido disponível

NÍVEL DE MARGEM%= CAPITAL LÍQUIDO – MARGEM UTILIZADA (*100)

Vamos verificar no exemplo abaixo, de uma ordem que chegando próxima ao nível de trade-out de 30%:

Neste caso desta ordem em aberto, apresentava uma perda significativa e o nível de margem estava a 39.25%.

TRADE-OUT, CLOSE-OUT ou STOP-OUT

O trade-out é o nível de fechamento automático das ordens da conta do cliente; este nível é definido pela corretora para limitar a perda total da conta do cliente e da própria corretora.

No caso da ActivTrades, o nível de trade-out padrão é de 30%, mas também depende do valor de saldo total que possuir em suas contas, equivalente em Euros.

Verifique o Trade-out nas tabelas de margens , clicando na aba MetaTrader:

EXEMPLO DE TRADE-OUT

Vamos verificar o exemplo abaixo de trade-out:

A ordem em questão estava próxima ao trade-out, neste caso a plataforma avisa indicando em cor vermelha a linha de informações sobre o saldo, margem, etc.

A ordem foi fechada no trade-out porque chegou a uma perda de -191.70$.

O saldo da conta era de 269.73$ e a perda de -191.70$, então o capital líquido era de 269,73-191.70$=78.03$

NÍVEL DE MARGEM= Capital líquido/margem em uso *100= 78.03/265.27$*100=29.42%

Outro modo de calcular a margem de trade-out seria:

NÍVEL DE TRADE-OUT: 265.27$*30%= 79.58$, então quando o capital líquido chegou a 79.58$, a conta passou a ter 30% de margem e assim a operação foi fechada.

Lembramos que é importante ter em mente qual o valor total de

NÍVEL DE TRADE-OUT = MARGEM UTILIZADA*30%

Deverá ter em mente que o valor disponível em seu capital líquido deverá ser superior a este valor resultante para manter as operações em aberto.

OUTRO EXEMPLO DE TRADE-OUT

Com €10.000 de capital na conta de negociação e uma posição curta de EUR em aberto contra o USD de 50 lotes (€500.000) a 1.10480. O nível de Trade-out da sua conta é definido pela ActivTrades em 30% e a alavancagem máxima permitida é de 1:400. Portanto, a exigência de margem para esta posição é de €1,250.00 do seu património.

O mercado infelizmente sobe para 1.10688/1.10693, neste nível a posição está a perder $10,650.00 (21.30 pips X $10 pip X 50 Lotes) ou €9,621.20. O seu património livre agora é de €378.80. Se o mercado subir mais 0.1 pip para 1.10689 / 1.10694, as suas perdas aumentariam para €9,666.29 e o seu saldo desceria para €333.71. Neste ponto, a conta não teria o mínimo de 30% do requerimento de margem e a posição seria fechada em 1.1.10694. O saldo remanescente da conta seria de €333.71.

GESTÃO DE RISCO

Como negociar de forma consciente, calculando o próprio risco de perdas para a definição das próprias estratégias de trading

Verifique no link abaixo a tabela para o cálculo da margem e do saldo mínimo por ordem como gestão de risco anti trade-out:

Escolha o ativo e a moeda do mesmo, então poderá escolher o volume e a margem média vem calculada.

Muito importante entender os conceitos sobre Nível de margem e Nível de trade-out para preparar a própria gestão de risco. Lembramos que a Activtrades por exemplo para o processamento de saques com ordens abertas, irá observar um nível de margem mínimo de 400% para a aprovação do saque, caso contrário estará cancelando o pedido de saque do cliente e avisando-o para evitar que as operações em aberto venham a ser fechadas por falta de capital líquido.

Sugerimos que verifique também os vídeos dos parceiros explicando sobre Gestão de risco:

Conceitos Importantes: BID (venda) e ASK (compra)

Conceitos Importantes: Spread

Conceitos Importantes: PIPs – Pontos