BRA50 : Mini-Bovespa ou WIN
Como negociar o Mini-Bovespa?
Oferecemos duas categorias do Mini-Bovespa, o Derivativo Financeiro do índice CONTÍNUO (Bra50) e o índice FUTURO (Bra50+Mês+Ano).
Não deixe de verificar os nossos vídeos especiais sobre o tema:
O Derivativo Financeiro do Bra50 contínuo está disponível para as plataformas Metatrader 5 e Activtrader, já o Bra50(Mês + Ano) que é um futuro, está disponível em todas as nossas plataformas.
Notas importantes
CALENDÁRIO
Então antes de mais nada, verifique o Calendário em nosso site e abaixo para verificar horários de negociações e datas de abertura e fecho de contratos:
Contratos de Indices Cash – Derivativos Financeiros Contínuos
DICA para a METATRADER 5: Pode também verificar a data de fechamento do contrato de futuro na MT5, clicando com o botão direito do mouse sobre o Bra50MMMYY na Área de Observação do Mercado e em Especificação, vai verificar ÚLTIMA NEGOCIAÇÃO e a data e horário de fecho do contrato.
Contratos de Derivativos Financeiros de Futuros (com data de abertura e fecho)
HORARIO: O horário de funcionamento : das 13:00 as 22:25hs CET (horário da nossa plataforma)
SPREADS
O custo vem calculado em SPREAD, que equivale a uma média de 15 pontos, onde cada ponto vale 0.2 Reais por lote negociado, seria um custo de 3 Reais em média. O valor é automaticamente convertido para a moeda a conta do cliente, por exemplo se em dólares, seriam ~0.60 USD por lote.
Verifique a tabela dos Spreads no nosso site e abaixo:
MARGENS
Os contratos de Derivativos Financeiros trimestrais, tem data de inicio e termino, se o cliente estiver com operações em aberto no dia do fechamento do contrato, a ordem vem fechada pelo sistema;
A margem requerida caucional para abrir a operação é de aproximadamente 165 Reais por lote negociado ou o equivalente em USD para uma alavancagem maxima de 1:150.
BRA50 CONTÍNUO
Verifique as margens no nosso site e abaixo, para o Bra50 CONTINUO :
Como informado, oferecemos o Bra50 que seria um contrato continuo, sem data de início e fim, o cliente pode manter operações sempre abertas, a única diferença é que para mantê-las sempre abertas terá o pagamento do swap além do spread.
BRA50 FUTURO
Verifique as margens no nosso site e abaixo, para o Bra50 FUTURO:
Oferecemos também o Bra50MMMYY que seria um contrato futuro, com data de início e fim, o cliente pode manter operações abertas mas deve verificar o calendário com datas de abertura e fecho das operações, ele não paga o SWAP, somente o Spread, mas atenção! caso mantenha operações abertas no dia de fecho do contrato, ela não é transferida a um novo contrato e sim fechada automaticamente pelo sistema.
Swaps
No índice contínuo são aplicados dois tipos de Swaps, o swap diário de overnight e o swap com base nos dividendos.
O swap é calculado com base no SELIC que é variável.
Verifique no site do Banco Central do Brasil : Como funciona a taxa do Selic e Cotações
Exemplo de cálculo de uma ordem de compra no Bra50
Formula geral para calculo do swap para Derivativos Financeiros:
Dados para o cálculo:
- Para compra o Swap é de -5,5%
- Valor do Tamanho de contrato 0.2
- Cotação do momento do fecho 129555 BRL
- Volume negociado 0.08
Como calcular o Swap diário?
Utilize a seguinte formula para o caso em questão:
O total será em Reais, então o cliente deverá convertê-lo para a moeda da conta.
Exemplo conta em USD:
O cliente teve um custo de -0. 064 USD em 1 dia para um volume 0.08.
Swap diário (0.2*0.08) *(-5.5%/360)*129555 BRL= -0.31669 BRL
A conta do cliente estava em USD, então convertendo a uma cotação do dia de fecho em BID, de Reais para Dólares, com a cotação de 5.01993 BRL o valor do Swap foi de – 0.064 USD.
Dividendos (Somente para índices Contínuos):
Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.
No caso do Mini Índice Bovespa, o chamamos na nossa plataforma de Bra50. Temos dois tipos de contratos, o de futuros Trimestrais, que seriam Contratos Forward e o Indice de Negociação Contínua.
Bons trades, qualquer dúvida, estamos à disposição!