BRA50 : Mini-Bovespa ou WIN

Como negociar o Mini-Bovespa?

Oferecemos duas categorias do Mini-Bovespa, o índice CONTÍNUO (Bra50) e o índice FUTURO (Bra50+Mês+Ano), não deixe de verificar os nossos vídeos especiais sobre o tema:

O CFD do Bra50 contínuo está disponível para as plataformas Metatrader 5 e Activtrader, já o Bra50(Mês + Ano) que é um futuro, está disponível em todas as nossas plataformas. 

Notas importantes

CALENDÁRIO

Então antes de mais nada, verifique o Calendário em nosso site e abaixo para verificar horários de negociações e datas de abertura e fecho de contratos:

Contratos de Indices Cash – CFDs continuos

DICA para a METATRADER 5: Pode também verificar a data de fechamento do contrato de futuro na MT5, clicando com o botão direito do mouse sobre o Bra50MMYY na Área de Observação do Mercado e em Especificação, vai verificar ÚLTIMA NEGOCIAÇÃO e a data e horário de fecho do contrato.

Contratos de CFDs de Futuros (com data de abertura e fecho)

HORARIO: O horário de funcionamento : das 14:00 as 21:55hs CET (horario da nossa plataforma)

SPREADS

O custo vem calculado em SPREAD, que equivale  a uma média de 15 pontos, onde cada ponto vale 0.2 Reais por lote negociado, seria um custo de 3 Reais em média. O valor é automaticamente convertido para a moeda a conta do cliente, por exemplo se em dólares, seriam ~0.60 USD por lote.

Verifique a tabela dos Spreads no nosso site e abaixo:

MARGENS

Os contratos de CFDs trimestrais, tem data de inicio e termino, se o cliente estiver com operações em aberto no dia do fechamento do contrato, a ordem vem fechada pelo sistema;

A margem requerida caucional para abrir a operação é de aproximadamente 165 Reais por lote negociado ou o equivalente em USD para uma alavancagem maxima de 1:150.

BRA50 CONTÍNUO

Verifique as margens no nosso site e abaixo, para o Bra50 CONTINUO :

Como informado, oferecemos o Bra50 que seria um contrato continuo, sem data de início e fim, o cliente pode manter operações sempre abertas, a única diferença é que para mantê-las sempre abertas terá o pagamento do swap além do  spread.

BRA50 FUTURO

Verifique as margens no nosso site e abaixo, para o Bra50 FUTURO:

Oferecemos tambem o Bra50 continuo que seria um contrato futuro, com data de início e fim, o cliente pode manter operações abertas mas deve verificar o calendário com datas de abertura e fecho das operações, ele não paga o SWAP, somente o Spread, mas atenção! caso mantenha operações abertas no dia de fecho do contrato, ela não é transferida a um novo contrato e sim fechada automaticamente pelo sistema.

SWAPS

No índice contínuo são aplicados dois tipos de Swaps, o swap diário de overnight e o swap com base nos dividendos.

O swap é calculado com base no SELIC que é variável.

Verifique no site do Banco Central do Brasil : Como funciona a taxa do Selic e Cotações

Exemplo de cálculo de uma ordem de compra no Bra50

Formula geral para calculo do swap para CFDs:

Dados para o cálculo:

  • Para compra o Swap é de -5,5%
  • Valor do Tamanho de contrato 0.2
  • Cotação do momento do fecho 129555 BRL
  • Volume negociado 0.08

Como calcular o Swap diário?

Utilize a seguinte formula para o caso em questão:

O total será em Reais, então o cliente deverá convertê-lo para a moeda da conta.

Exemplo conta em USD:

O cliente teve um custo de -0. 064 USD em 1 dia para um volume 0.08.

Swap diário (0.2*0.08) *(-5.5%/360)*129555 BRL= -0.31669 BRL

A conta do cliente estava em USD, então convertendo a uma cotação do dia de fecho em BID, de Reais para Dólares, com a cotação de 5.01993 BRL o valor do Swap foi de – 0.064 USD.

DIVIDENDOS (Somente índices Continuos):

Observe que os índices de negociação contínua podem estar sujeitos a ajustes de dividendos para refletir os pagamentos em dinheiro das ações constituintes do índice. Esses pagamentos fazem com que o valor do índice caia, pois seu preço é calculado a partir do valor das ações dentro dele.
Os ajustes de dividendos serão aplicados 1 hora antes da abertura do mercado na data ex-dividend, a fim de levar em consideração o movimento de queda do preço do índice de negociação contínuo subjacente. Aplicaremos os pontos de dividendos estimados pela Bloomberg, arredondados para o centésimo mais próximo, e recalcularemos o valor com base no lote (contrato).
Os ajustes de dividendos serão positivos para os clientes que mantêm posições longas e negativos para aqueles que mantêm posições vendidas. O calendário com os ajustes diários esperados será publicado na seção Ajustes de dividendos na página do calendário.

No caso do Mini Índice Bovespa, o chamamos na nossa plataforma de Bra50. Temos dois tipos de contratos, o de futuros Trimestrais, que seriam Contratos Forward e o Indice de Negociação Contínua.

Bons trades, qualquer dúvida, estamos à disposição!

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